Option Trading Bull Spridning

Options Spreads. In options trading skapas en optionsspread genom att samtidigt köpa och sälja alternativ av samma klass på samma underliggande säkerhet men med olika strejkpriser och eller utgångsdatum. En ny spridning som är konstruerad med hjälp av samtal kan hänvisas till som ett samtal spridning På liknande sätt sätta spreads är spreads skapas med put options. Option köpare kan överväga att använda spreads för att minska nettokostnaden för att komma in i en handel Naken alternativ säljarna kan använda spreads istället för att sänka marginal krav för att frigöra köpkraft samtidigt placera ett lock på den maximala förlustpotentialen. Vertical, Horizontal Diagonal Spreads. The tre grundläggande klasser av spridningar är vertikal spridning, horisontell spridning och diagonal spridning. De kategoriseras genom förhållandet mellan strejkpris och utgångsdatum för de berörda alternativen. Vertical spreads är konstruerade med alternativ av samma klass, samma underliggande säkerhet, samma utgångs månad, men på olika s Trike priser. Horisontella eller kalenderspridningar är konstruerade med alternativ av samma underliggande säkerhet, samma träffpris, men med olika utgångsdatum. Diagonala spreadar skapas med alternativ av samma underliggande säkerhet men olika strejkpriser och utgångsdatum. Bull Bear Spreads. If en optionsspridning är utformad för att dra nytta av en ökning av priset på den underliggande säkerheten, det är en tullspread Omvänt är en björnspridning ett spridning där ett positivt utfall uppnås när priset på den underliggande säkerheten sänks. Kreditkreditspridningar. Optionsspridningar kan bokas på en nettokredit eller en nettoskuld Om premierna för de sålda alternativen är högre än premierna för de köpta alternativen, erhålls en nettokredit vid inmatning av spridningen. Om motsatt är sant, är en debitering Taget Spreads som är upptagna på en debet kallas debitsspridningar medan de som är inskrivna på en kredit är kända som kreditspread. Mer Alternativ Strategies. Altogether finns det ganska en numb Här finns alternativa handelsstrategier som är tillgängliga för investeraren och många av dem kommer med exotiska namn. Här på denna hemsida har vi handledning som täcker alla kända strategier och vi har klassificerat dem under hausse strategier baisse strategier och neutrala riktningar utan riktning. Ready to Start Trading. Din nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga, gör alla affärer som gjorts under de första 60 dagar kommer att vara commission-free upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande Act now. You kan också like. Continue Reading. Buying straddles är ett utmärkt sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter kvartalsresultatet rapport Men ofta kan rörelsens riktning vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultatrapporten är bra om investerarna hade förväntat sig bra resultat. Läs om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och vill köpa aktierna, men anser att det är lite övervärderat just nu, kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lageret som ett sätt att förvärva det med rabatt Läs vidare. Också kända som digitala alternativ tillhör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen, som försöker förutsäga nästa multi-bagger, skulle du vilja veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier har stora Påverkan på deras optionspriser Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas sjunka med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man skriva in ett tjursamtal för en liknande vinstpost tential men med betydligt mindre kapitalkrav I stället för att hålla det underliggande lagret i den täckta samtalsstrategin, alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du innehar aktierna före utdelningsdagen Läs vidare. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra fler läxor på de företag du vill köpa är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk. En vanligaste sättet att göra det är att köpa aktier på marginalen. Läs vidare. Handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men det finns ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas Som en kontrarisk indikator Läs vidare. Put-call paritet är en viktig princip i alternativprissättning som först identifierats av Hans Stoll i sitt papper, Relationen mellan Put and Call Prices, 1969. Det anges att premien för ett köpoption imp ligger ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker förknippade med olika positioner. De Kallas grekerna Read on. Since värdet av aktieoptionerna beror på priset på det underliggande lagret, är det användbart att beräkna det verkliga värdet på beståndet genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Read on. Option Spread Strategies. Av John Summa CTA, PhD, grundare av alltför ofta hoppar nya handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur alternativen sprider kan ge en bättre strategisk design. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt följande alternativutbredningstutorial, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan. Majoriteten av alternativen handlas på exchanges i form av så kallade outrights, dvs köp eller försäljning av ett alternativ på egen hand. Å andra sidan, vad branschvillkoren komplexa handel omfattar bara en liten del av den totala volymen av affärer. Det finns i detta Kategori som vi finner den komplexa handeln som kallas en optionsspridning. Att använda en optionspridning innebär att man kombinerar två olika valmöjligheter som en del av en begränsad riskstrategi. Medan grundidén är enkel kan konsekvenserna av vissa spridningskonstruktioner bli lite mer komplicerade. Denna handledning är utformad för att hjälpa dig att bättre förstå optionsspridningar, deras riskprofiler och villkor för bästa möjliga användning. Medan det allmänna begreppet spridning är ganska enkelt är djävulen, som de säger, alltid i detaljerna. Denna handledning kommer att lära dig vilket alternativ spreads är och när de ska användas. Du lär dig också att bedöma den potentiella risken som uppmätts i form av grekerna - Delta Theta Vega, som är involverad i de olika typerna av spridningar som används, beroende på Om du är baisse, hausse eller neutral. Så innan du hoppar in i en handel du tror du har räknat ut, läs vidare för att lära dig hur en spridning bättre passar situationen och din marknadsutsikt Om du behöver en uppfriskningskurs på grunderna Av alternativ och alternativterminologi innan du gräver någon djupare, föreslår vi att du kolla in vår Grundläggande Tutorials. Bull Call Spread Debit Call Spread. Tullsamtal är en typ av vertikal spridning. Det innehåller två samtal med samma utgång men olika slag. Streckkursen för det korta samtalet är högre än strejken i det långa samtalet vilket innebär att denna strategi alltid kräver en inledande utbetalningsavgift. Den korta samtalets huvudsyfte är att hjälpa till att betala för den långa samtalets upfront-kostnad. Upp till ett visst aktiekurs Tjursamtalets spridning fungerar mycket som att den långa samtalskomponenten skulle vara en fristående strategi. Till skillnad från med ett vanligt långt samtal är uppåtspänningen dock begränsad. Det är en del av bytet som kort samtalspremie mildrar över alla kostnader för strategin, men också sätter ett tak på vinsten. Ett annat par av strejkpriser kan fungera, förutsatt att kortslutningsstrejken ligger över det långa samtalet s. Valet handlar om att balansera riskutbytesavvikelser och en realistisk prognos Position Vid utgången. Lång 1 XYZ 60 call. Short 1 XYZ 65 call. MAXIMUM GAIN. Hög strejk - låg strejk - nettopremie betald. MAXIMUM LOSS premie betald. Fördelen med en högre kortsamtal strejk är ett högre maximalt till strategins potential Vinst Nackdelen är att mottaget premie är mindre, ju högre kortpris satser. Det är intressant att jämföra den här strategin med tjurutdelningen. Utdelningen av vinstförlusterna är exakt densamma, en gång justerad för nettokostnaden för att bära Huvudskillnaden är tidpunkten för kassaflödet Tullsamtalets spridning kräver ett känt initialt utlägg för en okänd eventuell återkomst tjurens spridning ger ett känt inledande kassaflöde i utbyte mot ett eventuellt utlägg senare. för ett stabilt eller stigande aktiekurs under optionsoptionerna Liksom med en begränsad tidsstrategi är investerarens långsiktiga prognos för det underliggande lageret inte lika viktigt, men det är förmodligen inte ett lämpligt val för dem som har en Haussefulla utsikter förbi den närmaste framtiden Det skulle kräva en noggrant tidsbestämd prognos för att fastställa vändpunkten där ett kommande kortfristigt dopp kommer att vända och en långsiktig rally kommer att inledas. Denna strategi består i att köpa ett köpoption och sälja en annan till en högre strejkpris för att hjälpa till att betala kostnaden Spridningen genererar generellt vinst om börskursen flyttas högre, precis som en vanlig långsam strategi skulle fram till den punkt där de korta samtalskaparna ger ytterligare vinster. Resultatet av en vinst i det underliggande aktiens pris utan den stora kapitaltillskottet och den nedre risken för direkt aktieägande. En vertikal samtalsspread kan vara en hausseformad eller baisseistisk strategi, beroende på hur strejkpriserna väljs för de långa och korta positionerna. Se var ar call spread för den bearish motparten. Den största förlusten är väldigt begränsad Det värsta som kan hända är att aktien ligger under det lägre aktiekursen vid utgången av det. I så fall upphör båda köpoptionerna värdelösa och förlusten är helt enkelt den första utbetalning för positionen nettoförskott. Den maximala vinsten är begränsad vid utgången av börskursen än bättre än hoppas och överstiger det högre aktiekurset. Om aktiekursen ligger vid eller över det högre korta samtalet vid utgången av teorin, Investeraren skulle utöva den långa samtalskomponenten och antagligen skulle tilldelas vid kortanropet. Därför köps aktien till det lägre långa anropspriset och säljs samtidigt till det högre korta anropspriset. Det maximala resultatet är då skillnaden mellan De två strejkpriserna, minus den initiala utgiften som debiteringen betalade för att fastställa spridningen. Den potentiella vinsten och förlusten för denna strategi är dock mycket begränsad och mycket väldefinierad nettopremien betald vid i början fastställs den maximala risken och kortkortspriset fastställer den övre gränsen utöver vilken ytterligare aktievinster vinner t förbättra lönsamheten. Det maximala resultatet är begränsat till skillnaden mellan aktiekurserna, minus debitering som betalats för att sätta på positionen. Denna strategi bryter till och med vid utgången av om aktiekursen ligger över den lägre strejken med summan av den ursprungliga utgiften debitering. I det fallet skulle det korta samtalet upphöra att vara värdelöst och det långa samtalets inneboende värde skulle motsvara debeten. nettoförskott betald. Varje, allt annat lika Eftersom strategin innebär att vara ett långt samtal och korta andra med samma utgång, kan effekterna av volatilitetsskift på de två kontrakten utjämna varandra i stor utsträckning. Notera dock att Aktiekursen kan röra sig på ett sådant sätt att en volatilitetsförändring skulle påverka ett pris mer än det andra. Tidsförloppet gör att positionen blir sämre, men inte så mycket som det gör en vanlig lång cal l-position Eftersom strategin innebär att det är ett långt samtal och ett kort annat med samma utgång, kan effekterna av tidsförfall på de två kontrakten i stor utsträckning uppväga varandra. Oavsett den teoretiska prispåverkan av tidserosion på de två kontrakten, det är vettigt att tänka att tiden skulle vara något negativ. Denna strategi kräver en initial återinvestering. Om det finns några avkastningar på investeringen, måste de realiseras vid utgången av det. När slutdatumet är nära, gäller också tidsfristen för uppnå eventuella vinster. Aktionsrisk. Enbart uppdrag, när det är möjligt när som helst, sker i allmänhet endast när beståndet går ex-dividend. Varnas dock att med hjälp av det långa samtalet för att täcka det korta samtalet ska det krävas att en kort lagerposition ska upprättas för En arbetsdag, på grund av förseningen i uppdragsmeddelandet. Och var medveten om vilken situation ett lager är involverat i en omstrukturering eller kapitaliseringshändelse, såsom en fusion, övertagande, spi N-off eller särskild utdelning kan fullständigt upprota typiska förväntningar om tidigt utnyttjande av optioner på aktiemarknaden. Exponeringsrisk. Ja Om det hålls till utgången innebär denna strategi en ökad risk. Investeraren kan inte veta säkert till följande måndag om det korta samtalet eller inte Tilldelades Problemet är mest akut om aktien handlar strax under, vid eller strax ovanför kortsamtalstaget. Anta att det långa samtalet är in-the-money och att det korta samtalet är ungefär i pengar. är säker, men uppdragsförsäljning är inte t Om investeraren gissar fel, kommer den nya positionen på måndag att vara fel, även om uppdrag förväntas men inte uppstår, investeraren kommer oväntat att vara länge beståndet på följande måndag, med förbehåll för en negativ flytt i aktien över helgen Nu antar investerarens satsning mot uppdrag och sålde aktien på marknaden istället kom måndag. Om uppdrag inträffade har investeraren sålt samma aktier två gånger för en kort kortslutning Lagerposition och exponeras för en rally i aktiekursen. Två sätt att förbereda stänga spridningen tidigt eller vara beredd på resultatet antingen på måndag. Det är emellertid viktigt att övervaka aktien, särskilt under den sista handelsdagen. Relaterad position. Official OIC Sponsorer. Denna webbplats diskuterar börshandlade optioner utfärdade av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att tillhandahålla investeringsrådgivning. Alternativ involverar risk och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ Kopior av detta dokument kan erhållas från din mäklare, från vilken utbyte som helst som handlas eller kontakta The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500, Chicago, IL 60606.1998-2017 Alternativet Industry Council - Alla rättigheter reserverade Vänligen se vår sekretesspolicy och våra användaravtal T. User erkänner granskning av användaravtalet och sekretesspolicy som reglerar denna webbplats. Fortsatt användning innebär godkännande av villkoren som anges där.